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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 177.00 | 26 927.00 | 10 249.00 | 37 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 737.00 | 36 927.00 | 12 809.00 | 49 737.00 |
BT Marchandises | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BZ Autres créances | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CF Disponibilités | 216 330.00 | | 216 330.00 | 216 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 960.00 | | 361 960.00 | 361 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 697.00 | 36 927.00 | 374 769.00 | 411 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DH Report à nouveau | -54 747.00 | -60 424.00 | | -54 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 508.00 | 5 677.00 | | 61 508.00 |
DL TOTAL (I) | 171 851.00 | 110 344.00 | | 171 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 270.00 | 150 000.00 | | 153 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 155.00 | 24 270.00 | | 22 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 684.00 | 31 965.00 | | 14 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 809.00 | 7 685.00 | | 12 809.00 |
EA Autres dettes | | 54 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 918.00 | 273 725.00 | | 202 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 769.00 | 384 068.00 | | 374 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 931.00 | 150 000.00 | | 127 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 343.00 | | 2 306 343.00 | 2 306 343.00 |
FG Production vendue services | 73 967.00 | | 73 967.00 | 73 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 310.00 | | 2 380 310.00 | 2 380 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583.00 | 392.00 | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | 392.00 | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 583.00 | -392.00 | | -3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 045.00 | 1 767 734.00 | | 2 381 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 538.00 | 1 762 057.00 | | 2 319 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 508.00 | 5 677.00 | | 61 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 154.00 | 3 773.00 | | 33 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 352.00 | 648.00 | | 9 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 802.00 | 3 125.00 | | 23 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 270.00 | 25 338.00 | 127 931.00 | 153 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 890.00 | 14 330.00 | 2 560.00 | 16 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 918.00 | 74 987.00 | 127 931.00 | 202 918.00 |