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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 352.00 | 648.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 177.00 | 23 802.00 | 13 374.00 | 37 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 737.00 | 33 154.00 | 16 583.00 | 49 737.00 |
BT Marchandises | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 168.00 | | 76 168.00 | 76 168.00 |
BZ Autres créances | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CF Disponibilités | 187 473.00 | | 187 473.00 | 187 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 486.00 | | 367 486.00 | 367 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 222.00 | 33 154.00 | 384 068.00 | 417 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
DH Report à nouveau | -60 424.00 | -6 963.00 | | -60 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 677.00 | -53 461.00 | | 5 677.00 |
DL TOTAL (I) | 110 344.00 | 104 667.00 | | 110 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 48 772.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 559.00 | 5 479.00 | | 5 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 965.00 | 54 775.00 | | 31 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 685.00 | 14 893.00 | | 7 685.00 |
EA Autres dettes | 54 247.00 | 27 681.00 | | 54 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 725.00 | 151 600.00 | | 273 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 068.00 | 256 267.00 | | 384 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 166.00 | 146 121.00 | | 118 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 186.00 | | 1 656 186.00 | 1 656 186.00 |
FG Production vendue services | 91 269.00 | | 91 269.00 | 91 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 455.00 | | 1 747 455.00 | 1 747 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 574 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 2 120.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 2 120.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -2 120.00 | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 734.00 | 1 930 194.00 | | 1 767 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 057.00 | 1 983 655.00 | | 1 762 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 677.00 | -53 461.00 | | 5 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 737.00 | | | 49 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 025.00 | 5 129.00 | | 28 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685.00 | 1 667.00 | | 7 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 340.00 | 3 462.00 | | 20 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 316.00 | 79 756.00 | 2 560.00 | 82 316.00 |