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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 596.00 | 42 696.00 | 29 900.00 | 72 596.00 |
040 Immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 847.00 | 48 196.00 | 72 651.00 | 120 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 494.00 | 2 065.00 | 3 429.00 | 5 494.00 |
060 Stock marchandises | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
072 Créances – Autres | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
084 Disponibilités | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 768.00 | 2 065.00 | 105 703.00 | 107 768.00 |
110 Total général Actif | 228 616.00 | 50 261.00 | 178 354.00 | 228 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 864.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 713.00 | 144 955.00 | | 142 713.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 583.00 | 64 830.00 | | 69 583.00 |
222 Production stockée | -10 654.00 | 3 628.00 | | -10 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 1 000.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 276.00 | 205.00 | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 319.00 | 214 618.00 | | 208 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 868.00 | 152 581.00 | | 101 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | -29 800.00 | | 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 511.00 | 69.00 | | 511.00 |
242 Autres charges externes. | 52 656.00 | 46 614.00 | | 52 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | 1 812.00 | | 2 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 706.00 | 25 083.00 | | 27 706.00 |
252 Charges sociales | 1 495.00 | 393.00 | | 1 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 520.00 | 7 615.00 | | 5 520.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
262 Autres charges | -11.00 | 36.00 | | -11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 488.00 | 204 403.00 | | 194 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 831.00 | 10 215.00 | | 13 831.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 333.00 | 528.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 2 240.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 1 011.00 | | 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 283.00 | 10 936.00 | | 12 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50.00 | | | -50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |