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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 245.00 | 49 979.00 | 26 266.00 | 76 245.00 |
040 Immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 496.00 | 55 480.00 | 69 017.00 | 124 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 658.00 | 2 065.00 | 22 593.00 | 24 658.00 |
060 Stock marchandises | 81 885.00 | | 81 885.00 | 81 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
072 Créances – Autres | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
084 Disponibilités | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 829.00 | 2 065.00 | 123 764.00 | 125 829.00 |
110 Total général Actif | 250 325.00 | 57 545.00 | 192 780.00 | 250 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 780.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 010.00 | 142 713.00 | | 140 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 792.00 | 69 583.00 | | 67 792.00 |
222 Production stockée | 18 920.00 | -10 654.00 | | 18 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 6 400.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 276.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 764.00 | 208 319.00 | | 227 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 883.00 | 101 868.00 | | 128 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 135.00 | 500.00 | | -3 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -244.00 | 511.00 | | -244.00 |
242 Autres charges externes. | 51 242.00 | 52 656.00 | | 51 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 2 180.00 | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 219.00 | 27 706.00 | | 34 219.00 |
252 Charges sociales | 1 954.00 | 1 495.00 | | 1 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 283.00 | 5 520.00 | | 7 283.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 065.00 | | |
262 Autres charges | 27.00 | -11.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 175.00 | 194 488.00 | | 222 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 589.00 | 13 831.00 | | 5 589.00 |
294 Charges financières | 475.00 | 333.00 | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 260.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 047.00 | 955.00 | | -1 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 161.00 | 12 283.00 | | 6 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 697.00 | | | 697.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 847.00 | | | 120 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |