| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 110.00 | 56 955.00 | 22 154.00 | 79 110.00 |
040 Immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 361.00 | 62 456.00 | 64 905.00 | 127 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 210.00 | 1 715.00 | 28 495.00 | 30 210.00 |
060 Stock marchandises | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
072 Créances – Autres | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
084 Disponibilités | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 659.00 | 1 715.00 | 124 944.00 | 126 659.00 |
110 Total général Actif | 254 020.00 | 64 171.00 | 189 850.00 | 254 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 170.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 865.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 454.00 | 140 010.00 | | 126 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 399.00 | 67 792.00 | | 73 399.00 |
222 Production stockée | 4 980.00 | 18 920.00 | | 4 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 305.00 | 43.00 | | 2 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 137.00 | 227 764.00 | | 208 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 344.00 | 128 883.00 | | 91 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 135.00 | -3 135.00 | | 21 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -571.00 | -244.00 | | -571.00 |
242 Autres charges externes. | 47 626.00 | 51 242.00 | | 47 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 1 947.00 | | 1 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 392.00 | 34 219.00 | | 37 392.00 |
252 Charges sociales | 3 052.00 | 1 954.00 | | 3 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 976.00 | 7 283.00 | | 6 976.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 27.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 555.00 | 222 175.00 | | 210 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 418.00 | 5 589.00 | | -2 418.00 |
294 Charges financières | 470.00 | 475.00 | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 047.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 951.00 | 6 161.00 | | -1 951.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 496.00 | | | 124 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |