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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 850.00 | 3 639.00 | 2 211.00 | 5 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 850.00 | 46 292.00 | 35 559.00 | 81 850.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 500.00 | 49 931.00 | 38 569.00 | 88 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 380.00 | | 148 380.00 | 148 380.00 |
072 Créances – Autres | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
084 Disponibilités | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 504.00 | | 237 504.00 | 237 504.00 |
110 Total général Actif | 326 004.00 | 49 931.00 | 276 074.00 | 326 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 664.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 357.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 085.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 87 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 165 425.00 | 187 729.00 | | 165 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369 713.00 | 355 993.00 | | 369 713.00 |
222 Production stockée | -11 047.00 | -2 329.00 | | -11 047.00 |
224 Production immobilisée | 901.00 | | | 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 10 421.00 | 10 855.00 | | 10 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 579.00 | 552 248.00 | | 538 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 194.00 | 96 940.00 | | 91 194.00 |
242 Autres charges externes. | 136 793.00 | 173 432.00 | | 136 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | 6 021.00 | | 3 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 879.00 | 222 924.00 | | 181 879.00 |
252 Charges sociales | 76 306.00 | 89 658.00 | | 76 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 915.00 | 16 060.00 | | 15 915.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 869.00 | 5 000.00 | | 10 869.00 |
262 Autres charges | 1 462.00 | 3 175.00 | | 1 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 875.00 | 613 211.00 | | 517 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 705.00 | -60 964.00 | | 20 705.00 |
280 Produits financiers | | 75.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 937.00 | 28 416.00 | | 3 937.00 |
294 Charges financières | 761.00 | 1 749.00 | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 110.00 | 4 519.00 | | 4 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 771.00 | -38 741.00 | | 19 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 936.00 | | | -1 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 826.00 | | | 115 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |