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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 659.00 | 111.00 | 6 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 518.00 | 10 589.00 | 19 929.00 | 30 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 554.00 | 16 045.00 | 3 509.00 | 19 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 842.00 | 33 293.00 | 28 549.00 | 61 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 234.00 | | 182 234.00 | 182 234.00 |
BZ Autres créances | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 446.00 | | 244 446.00 | 244 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 288.00 | 33 293.00 | 272 995.00 | 306 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 952.00 | | | -12 952.00 |
DL TOTAL (I) | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 295.00 | | | 94 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 131.00 | | | 232 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 995.00 | | | 272 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 604.00 | | | 225 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 079.00 | | 141 079.00 | 141 079.00 |
FG Production vendue services | 339 915.00 | | 339 915.00 | 339 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 994.00 | | 480 994.00 | 480 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 571.00 | | | 487 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 523.00 | | | 500 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 952.00 | | | -12 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 679.00 | | 2 170.00 | 63 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 007.00 | | 61 842.00 | 4 007.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007.00 | | 50 072.00 | 4 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 909.00 | | 2 170.00 | 51 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 677.00 | 10 624.00 | 4 007.00 | 26 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 959.00 | 700.00 | | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 718.00 | 9 924.00 | 4 007.00 | 20 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 234.00 | 182 234.00 | | 182 234.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 323.00 | 4 796.00 | 6 527.00 | 11 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 685.00 | 243 685.00 | 5 000.00 | 248 685.00 |
VW T.V.A. | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 131.00 | 225 604.00 | 6 527.00 | 232 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
ST Autres comptes | 80 608.00 | | | 80 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
YT Sous‐traitance | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 122.00 | | | 175 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |