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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 213.00 | 33 464.00 | 27 749.00 | 61 213.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 983.00 | 40 234.00 | 32 749.00 | 72 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 091.00 | | 260 091.00 | 260 091.00 |
072 Créances – Autres | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 405.00 | | 328 405.00 | 328 405.00 |
110 Total général Actif | 401 388.00 | 40 234.00 | 361 154.00 | 401 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 374.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 99 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 235.00 | | | 180 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 829.00 | | | 382 829.00 |
230 Autres produits | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 159.00 | | | 588 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 506.00 | | | 86 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58.00 | | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 181 780.00 | | | 181 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 698.00 | | | 225 698.00 |
252 Charges sociales | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
262 Autres charges | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 577 306.00 | | | 577 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 189.00 | | | 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 515.00 | | | 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |