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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415 830.00 | 1 384 044.00 | 31 786.00 | 1 415 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765 401.00 | 1 747 315.00 | 1 018 086.00 | 2 765 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 974.00 | 507 876.00 | 80 097.00 | 587 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 410.00 | | 134 410.00 | 134 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 722 454.00 | 3 658 073.00 | 13 064 380.00 | 16 722 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 672.00 | 6 347.00 | 283 325.00 | 289 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 307.00 | 15 721.00 | 1 351 586.00 | 1 367 307.00 |
BZ Autres créances | 489 862.00 | | 489 862.00 | 489 862.00 |
CF Disponibilités | 95 440.00 | | 95 440.00 | 95 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 082.00 | | 73 082.00 | 73 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 366.00 | 22 068.00 | 2 293 297.00 | 2 315 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 037 820.00 | 3 680 142.00 | 15 357 677.00 | 19 037 820.00 |
CU Autres participations | 11 800 000.00 | | 11 800 000.00 | 11 800 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 046 954.00 | | | 3 046 954.00 |
DH Report à nouveau | -1 654 651.00 | | | -1 654 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -783 396.00 | | | -783 396.00 |
DL TOTAL (I) | 608 906.00 | | | 608 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 923 573.00 | | | 13 923 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 516.00 | | | 398 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 212.00 | | | 341 212.00 |
EA Autres dettes | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 668 736.00 | | | 14 668 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 357 677.00 | | | 15 357 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 163.00 | | | 745 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 495 548.00 | 2 151 830.00 | 2 647 378.00 | 495 548.00 |
FG Production vendue services | 7 197.00 | 37 221.00 | 44 418.00 | 7 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 745.00 | 2 189 052.00 | 2 691 797.00 | 502 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 721.00 | |
GE Autres charges | | | 43 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 811.00 | | | -89 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 231.00 | | | 2 754 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 628.00 | | | 3 537 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -783 396.00 | | | -783 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 643 330.00 | | | 16 643 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 934 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 722 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 353 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 743.00 | | | 1 341 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 340.00 | | | 3 348 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 934 410.00 | | | 11 934 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109 128.00 | 564 634.00 | 15 689.00 | 3 109 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 960.00 | 2 877.00 | | 15 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308 194.00 | 75 851.00 | | 1 308 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 974.00 | 485 906.00 | 15 689.00 | 1 784 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 516.00 | 398 516.00 | | 398 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 929 008.00 | 5 435.00 | 13 923 573.00 | 13 929 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 410.00 | | | 134 410.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 662.00 | 1 930 252.00 | 134 410.00 | 2 064 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 668 737.00 | 745 163.00 | 13 923 573.00 | 14 668 737.00 |