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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 800 000.00 | | 11 800 000.00 | 11 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 030.00 | | 745 030.00 | 745 030.00 |
BZ Autres créances | 875 845.00 | | 875 845.00 | 875 845.00 |
CF Disponibilités | 111 575.00 | | 111 575.00 | 111 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 360.00 | | 1 733 360.00 | 1 733 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 533 360.00 | | 13 533 360.00 | 13 533 360.00 |
CU Autres participations | 11 800 000.00 | | 11 800 000.00 | 11 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 046 954.00 | | | 3 046 954.00 |
DH Report à nouveau | -3 198 844.00 | | | -3 198 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 678.00 | | | -464 678.00 |
DL TOTAL (I) | -616 568.00 | | | -616 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 345.00 | | | 82 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 149 929.00 | | | 14 149 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 533 360.00 | | | 13 533 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 929.00 | | | 149 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -30 440.00 | 2 314.00 | -28 125.00 | -30 440.00 |
FG Production vendue services | 658.00 | 303 010.00 | 303 668.00 | 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -29 782.00 | 305 325.00 | 275 543.00 | -29 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 18 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 098 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 134 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 596 536.00 | | | 596 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 936.00 | | | 603 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 198.00 | | | 531 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 222.00 | | | -138 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 857.00 | | | 903 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 535.00 | | | 1 368 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 678.00 | | | -464 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 576 380.00 | | | 12 576 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 558.00 | 11 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776 381.00 | 11 800 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 837.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 161.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 824.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 161.00 | | | 184 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 824.00 | | | 465 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 907 558.00 | | | 11 907 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 386.00 | 6 231.00 | 612 617.00 | 606 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 203.00 | 5 278.00 | 157 481.00 | 152 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 346.00 | 953.00 | 436 299.00 | 435 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596 536.00 | | 596 536.00 | 596 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 536.00 | | 596 536.00 | 596 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 596 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 345.00 | 82 345.00 | | 82 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 745 030.00 | 745 030.00 | | 745 030.00 |
VP Divers | 875 845.00 | 40 544.00 | 835 301.00 | 875 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 785.00 | 786 484.00 | 835 301.00 | 1 621 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 149 929.00 | 149 929.00 | 14 000 000.00 | 14 149 929.00 |