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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 160.00 | 152 202.00 | 31 958.00 | 184 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 591.00 | 15 200.00 | 27 391.00 | 42 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 233.00 | 420 146.00 | 3 086.00 | 423 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 558.00 | | 107 558.00 | 107 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 576 380.00 | 606 386.00 | 11 969 994.00 | 12 576 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 028.00 | 6 347.00 | 197 680.00 | 204 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 898.00 | 6 427.00 | 2 125 470.00 | 2 131 898.00 |
BZ Autres créances | 898 160.00 | | 898 160.00 | 898 160.00 |
CF Disponibilités | 84 020.00 | | 84 020.00 | 84 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 858.00 | | 52 858.00 | 52 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 406.00 | 12 775.00 | 3 358 631.00 | 3 371 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 947 787.00 | 619 161.00 | 15 328 626.00 | 15 947 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 697 079.00 | | | 697 079.00 |
CU Autres participations | 11 800 000.00 | | 11 800 000.00 | 11 800 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 046 954.00 | | | 3 046 954.00 |
DH Report à nouveau | -2 438 047.00 | | | -2 438 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 797.00 | | | -760 797.00 |
DL TOTAL (I) | -151 890.00 | | | -151 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 596 536.00 | | | 596 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 596 536.00 | | | 596 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 233 676.00 | | | 14 233 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 003.00 | | | 401 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 976.00 | | | 246 976.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 883 981.00 | | | 14 883 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 328 626.00 | | | 15 328 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 305.00 | | | 650 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 522 807.00 | 1 747 410.00 | 2 270 218.00 | 522 807.00 |
FG Production vendue services | 12 467.00 | 240 584.00 | 253 051.00 | 12 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 274.00 | 1 987 995.00 | 2 523 270.00 | 535 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 13 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 827.00 | | | 1 050 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 862.00 | | | 1 130 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 093.00 | | | 118 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 865.00 | | | 753 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 536.00 | | | 596 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468 494.00 | | | 1 468 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 632.00 | | | -337 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 327.00 | | | -329 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 993.00 | | | 3 676 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 790.00 | | | 4 437 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 797.00 | | | -760 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 722 454.00 | | | 16 722 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 907 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 676 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 831.00 | | | 1 415 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 353 376.00 | | | 3 353 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 934 410.00 | | | 11 934 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 658 073.00 | 390 424.00 | 3 442 112.00 | 3 658 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384 045.00 | 65 252.00 | 1 297 094.00 | 1 384 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 192.00 | 325 172.00 | 2 145 018.00 | 2 255 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 035.00 | 596 536.00 | 80 035.00 | 80 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 035.00 | 596 536.00 | 80 035.00 | 80 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 004.00 | 401 004.00 | | 401 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 236 001.00 | 2 325.00 | 14 233 676.00 | 14 236 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 558.00 | | | 107 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 898.00 | | | 2 131 898.00 |
VP Divers | 898 161.00 | | | 898 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 976.00 | 246 976.00 | | 246 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 476.00 | 2 386 839.00 | 804 637.00 | 3 190 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 883 981.00 | 650 305.00 | 14 233 676.00 | 14 883 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |