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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 551.00 | 24 228.00 | 15 323.00 | 39 551.00 |
040 Immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 352.00 | 24 228.00 | 27 124.00 | 51 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
060 Stock marchandises | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
072 Créances – Autres | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
084 Disponibilités | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
110 Total général Actif | 92 980.00 | 24 228.00 | 68 752.00 | 92 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 752.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 626.00 | 281 937.00 | | 257 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 441.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 456.00 | 2 771.00 | | 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 081.00 | 285 149.00 | | 261 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 580.00 | 169 502.00 | | 156 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -263.00 | -2 779.00 | | -263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 612.00 | 938.00 | | 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -200.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 39 945.00 | 42 473.00 | | 39 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 1 159.00 | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 954.00 | 55 694.00 | | 52 954.00 |
252 Charges sociales | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 097.00 | 5 436.00 | | 5 097.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 135.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 046.00 | 272 373.00 | | 256 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 035.00 | 12 776.00 | | 5 035.00 |
294 Charges financières | 680.00 | 1 029.00 | | 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 355.00 | 11 747.00 | | 4 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 996.00 | | | 20 996.00 |