| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 551.00 | 33 352.00 | 6 199.00 | 39 551.00 |
040 Immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 352.00 | 33 352.00 | 18 000.00 | 51 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
060 Stock marchandises | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
084 Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
110 Total général Actif | 67 422.00 | 33 352.00 | 34 070.00 | 67 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 072.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 599.00 | 227 561.00 | | 193 599.00 |
230 Autres produits | 146.00 | 65.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 746.00 | 227 626.00 | | 193 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 607.00 | 136 234.00 | | 116 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 388.00 | 3 637.00 | | 6 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 479.00 | 815.00 | | 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -200.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 38 459.00 | 40 620.00 | | 38 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 069.00 | | 1 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 446.00 | 41 462.00 | | 36 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 508.00 | 4 616.00 | | 4 508.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 52.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 343.00 | 228 304.00 | | 204 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 597.00 | -678.00 | | -10 597.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 474.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 114.00 | -1 152.00 | | -11 114.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 090.00 | | | 16 090.00 |