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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 551.00 | 28 844.00 | 10 707.00 | 39 551.00 |
040 Immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 352.00 | 28 844.00 | 22 508.00 | 51 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
072 Créances – Autres | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
084 Disponibilités | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 005.00 | | 32 005.00 | 32 005.00 |
110 Total général Actif | 83 357.00 | 28 844.00 | 54 513.00 | 83 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 513.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 561.00 | 257 626.00 | | 227 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 65.00 | 456.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 626.00 | 261 081.00 | | 227 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 234.00 | 156 580.00 | | 136 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 637.00 | -263.00 | | 3 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 815.00 | 612.00 | | 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 50.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 40 620.00 | 39 945.00 | | 40 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 691.00 | | | -10 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 1 054.00 | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 462.00 | 52 954.00 | | 41 462.00 |
252 Charges sociales | | 14.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 616.00 | 5 097.00 | | 4 616.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 3.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 304.00 | 256 046.00 | | 228 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -678.00 | 5 035.00 | | -678.00 |
294 Charges financières | 474.00 | 680.00 | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 152.00 | 4 355.00 | | -1 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 819.00 | | | 17 819.00 |