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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 708.00 | 270 262.00 | 108 446.00 | 378 708.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 687.00 | 271 191.00 | 108 496.00 | 379 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
060 Stock marchandises | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
072 Créances – Autres | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
084 Disponibilités | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
110 Total général Actif | 419 729.00 | 271 191.00 | 148 538.00 | 419 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 603.00 | 55 409.00 | | 58 603.00 |
214 Production vendue de biens – France | 352 394.00 | 341 496.00 | | 352 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 140.00 | 1 000.00 | | 9 140.00 |
230 Autres produits | 4 781.00 | 421.00 | | 4 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 917.00 | 398 326.00 | | 424 917.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 326.00 | 26 087.00 | | 27 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 295.00 | -320.00 | | -1 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 813.00 | 115 434.00 | | 115 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 157.00 | -903.00 | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 93 388.00 | 107 517.00 | | 93 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 169.00 | 13 782.00 | | 14 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 812.00 | 75 074.00 | | 108 812.00 |
252 Charges sociales | 30 769.00 | 23 283.00 | | 30 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 926.00 | 26 547.00 | | 29 926.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 12.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 127.00 | 386 513.00 | | 419 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 790.00 | 11 813.00 | | 5 790.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 41.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 378.00 | 875.00 | | 2 378.00 |
294 Charges financières | 723.00 | 1 402.00 | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 478.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -974.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 854.00 | 7 823.00 | | 7 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 889.00 | | | 328 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |