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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
072 Créances – Autres | 247 345.00 | | 247 345.00 | 247 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
084 Disponibilités | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 990.00 | | 249 990.00 | 249 990.00 |
110 Total général Actif | 249 990.00 | | 249 990.00 | 249 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 211 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 161.00 | | | 161.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 49 982.00 | 62 417.00 | | 49 982.00 |
214 Production vendue de biens – France | 236 802.00 | 350 981.00 | | 236 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 598.00 | 7 594.00 | | 4 598.00 |
230 Autres produits | 5 899.00 | 421.00 | | 5 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 281.00 | 421 413.00 | | 297 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 019.00 | 28 241.00 | | 15 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 296.00 | -369.00 | | 6 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 019.00 | 121 684.00 | | 77 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 683.00 | -1 615.00 | | 9 683.00 |
242 Autres charges externes. | 77 096.00 | 97 271.00 | | 77 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 386.00 | 13 489.00 | | 14 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 035.00 | 90 510.00 | | 77 035.00 |
252 Charges sociales | 28 280.00 | 30 368.00 | | 28 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 490.00 | 32 597.00 | | 24 490.00 |
262 Autres charges | 1 179.00 | 4.00 | | 1 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 483.00 | 412 180.00 | | 330 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 202.00 | 9 233.00 | | -33 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | 914.00 | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 211 852.00 | 8 259.00 | | 211 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 929.00 | | | 929.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 037.00 | | | 382 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 382 037.00 | | | 382 037.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 246 242.00 | | | 246 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 638.00 | | | 18 638.00 |