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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 381 058.00 | 302 860.00 | 78 198.00 | 381 058.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 037.00 | 303 789.00 | 78 248.00 | 382 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
060 Stock marchandises | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
072 Créances – Autres | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
084 Disponibilités | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
110 Total général Actif | 424 911.00 | 303 789.00 | 121 123.00 | 424 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 417.00 | 58 603.00 | | 62 417.00 |
214 Production vendue de biens – France | 350 981.00 | 352 394.00 | | 350 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 594.00 | 9 140.00 | | 7 594.00 |
230 Autres produits | 421.00 | 4 781.00 | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 413.00 | 424 917.00 | | 421 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 241.00 | 27 326.00 | | 28 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -369.00 | -1 295.00 | | -369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 684.00 | 115 813.00 | | 121 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 615.00 | 157.00 | | -1 615.00 |
242 Autres charges externes. | 97 271.00 | 93 388.00 | | 97 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 489.00 | 14 169.00 | | 13 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 510.00 | 108 812.00 | | 90 510.00 |
252 Charges sociales | 30 368.00 | 30 769.00 | | 30 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 597.00 | 29 926.00 | | 32 597.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 62.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 180.00 | 419 127.00 | | 412 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 233.00 | 5 790.00 | | 9 233.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 378.00 | | |
294 Charges financières | 914.00 | 723.00 | | 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60.00 | -406.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 259.00 | 7 854.00 | | 8 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 687.00 | | | 379 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |