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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BZ Autres créances | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CF Disponibilités | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 597.00 | | 495 597.00 | 495 597.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
DH Report à nouveau | 129 121.00 | | | 129 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 522.00 | | | 78 522.00 |
DL TOTAL (I) | 227 902.00 | | | 227 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
EA Autres dettes | 185 200.00 | | | 185 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 695.00 | | | 267 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 597.00 | | | 495 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 695.00 | | | 267 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 522.00 | | | 78 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 752.00 | 185 752.00 | | 185 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 792.00 | 50 792.00 | | 50 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 695.00 | 267 695.00 | | 267 695.00 |