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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BZ Autres créances | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
CF Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 007.00 | | 514 007.00 | 514 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 501.00 | 18 609.00 | | 9 501.00 |
DH Report à nouveau | | 21 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 037.00 | 38 973.00 | | 360 037.00 |
DL TOTAL (I) | 371 188.00 | 81 151.00 | | 371 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 299.00 | 116 061.00 | | 72 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 400.00 | 324 795.00 | | 62 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 9 529.00 | | 5 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928.00 | 7 437.00 | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 819.00 | 457 822.00 | | 142 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 007.00 | 538 973.00 | | 514 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | 8 000.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 2 250.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 000.00 | 83 600.00 | | 416 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 963.00 | 44 627.00 | | 55 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 037.00 | 38 973.00 | | 360 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 299.00 | 44 079.00 | 28 220.00 | 72 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 819.00 | 114 599.00 | 28 220.00 | 142 819.00 |