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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BZ Autres créances | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
CF Disponibilités | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 972.00 | | 538 972.00 | 538 972.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 18 608.00 | 18 609.00 | | 18 608.00 |
DH Report à nouveau | 21 919.00 | 107 644.00 | | 21 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 973.00 | 24 275.00 | | 38 973.00 |
DL TOTAL (I) | 81 151.00 | 152 178.00 | | 81 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 060.00 | | | 116 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 794.00 | 227 632.00 | | 324 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 528.00 | 12 055.00 | | 9 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 437.00 | 9 351.00 | | 7 437.00 |
EA Autres dettes | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 821.00 | 321 038.00 | | 457 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 972.00 | 473 215.00 | | 538 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 522.00 | | | 385 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 46 000.00 | | 48 000.00 | 46 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 000.00 | | 48 000.00 | 46 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 1 199.00 | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 600.00 | 66 400.00 | | 83 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 626.00 | 42 124.00 | | 44 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 973.00 | 24 275.00 | | 38 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 000.00 | | 5 000.00 | 460 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 000.00 | | 5 000.00 | 460 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 795.00 | 324 795.00 | | 324 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 061.00 | 43 762.00 | 72 299.00 | 116 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VP Divers | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 822.00 | 385 523.00 | 72 299.00 | 457 822.00 |