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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 093.00 | 2 886.00 | 207.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093.00 | 2 886.00 | 207.00 | 3 093.00 |
BT Marchandises | 150 661.00 | | 150 661.00 | 150 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CF Disponibilités | 197 918.00 | | 197 918.00 | 197 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 355 706.00 | | 355 706.00 | 355 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 799.00 | 2 886.00 | 355 913.00 | 358 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DG Autres réserves | 51 215.00 | 10 405.00 | | 51 215.00 |
DH Report à nouveau | -10 745.00 | -10 745.00 | | -10 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 917.00 | 40 810.00 | | 46 917.00 |
DL TOTAL (I) | 88 832.00 | 41 916.00 | | 88 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982.00 | 16 603.00 | | 1 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 369.00 | 99 976.00 | | 240 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | 1 486.00 | | 3 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 473.00 | 19 971.00 | | 21 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 081.00 | 138 036.00 | | 267 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 913.00 | 179 952.00 | | 355 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 081.00 | 138 036.00 | | 267 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 480.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
FG Production vendue services | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 517.00 | | 537 517.00 | 537 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 976.00 | 5 306.00 | | 12 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 517.00 | 295 213.00 | | 537 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 600.00 | 254 403.00 | | 490 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 917.00 | 40 810.00 | | 46 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506.00 | 380.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506.00 | 380.00 | | 2 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 240 369.00 | 240 369.00 | | 240 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 081.00 | 267 081.00 | | 267 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | 1 002.00 | | 1 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 866.00 | 2 565.00 | | 1 866.00 |
ST Autres comptes | 11 217.00 | 14 653.00 | | 11 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 197.00 | | |
YT Sous‐traitance | 183 439.00 | 2 405.00 | | 183 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 471.00 | 2 491.00 | | 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 520.00 | 3 493.00 | | 1 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 903.00 | 6 421.00 | | 3 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40.00 | 5 135.00 | | 40.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 522.00 | 19 820.00 | | 196 522.00 |