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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 016.00 | 7 727.00 | 2 289.00 | 10 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 016.00 | 7 727.00 | 2 289.00 | 10 016.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 92 306.00 | | 92 306.00 | 92 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 394.00 | | 93 394.00 | 93 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 410.00 | 7 727.00 | 95 682.00 | 103 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DG Autres réserves | 87 387.00 | 87 387.00 | | 87 387.00 |
DH Report à nouveau | -40 091.00 | -28 096.00 | | -40 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 140.00 | -11 995.00 | | 44 140.00 |
DL TOTAL (I) | 92 881.00 | 48 741.00 | | 92 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 502 737.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 105 838.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 7 772.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714.00 | | | 714.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 802.00 | 616 388.00 | | 2 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 682.00 | 665 129.00 | | 95 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802.00 | 616 388.00 | | 2 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 498 923.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 000.00 | 159.00 | | 776 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 860.00 | 12 154.00 | | 731 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 140.00 | -11 995.00 | | 44 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 434.00 | | 582.00 | 9 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 434.00 | | 582.00 | 9 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 198.00 | 1 529.00 | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 198.00 | 1 529.00 | | 6 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |