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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 085.00 | 3 462.00 | 2 623.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085.00 | 3 462.00 | 2 623.00 | 6 085.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
CF Disponibilités | 93 549.00 | | 93 549.00 | 93 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 253.00 | | 108 253.00 | 108 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 338.00 | 3 462.00 | 110 875.00 | 114 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DG Autres réserves | 87 387.00 | 51 215.00 | | 87 387.00 |
DH Report à nouveau | | -10 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 202.00 | 46 917.00 | | -8 202.00 |
DL TOTAL (I) | 80 631.00 | 88 832.00 | | 80 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 1 982.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 373.00 | 240 369.00 | | 28 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 3 256.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 245.00 | 267 081.00 | | 30 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 875.00 | 355 913.00 | | 110 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 245.00 | 267 081.00 | | 30 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 667.00 | | 161 667.00 | 161 667.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 667.00 | | 161 667.00 | 161 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 668.00 | 537 517.00 | | 161 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 869.00 | 490 600.00 | | 169 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 202.00 | 46 917.00 | | -8 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093.00 | | 2 992.00 | 3 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093.00 | | 2 992.00 | 3 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886.00 | 576.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886.00 | 576.00 | | 2 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 049.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 892.00 | 1 866.00 | | 1 892.00 |
ST Autres comptes | 6 892.00 | 11 217.00 | | 6 892.00 |
YT Sous‐traitance | 2 772.00 | 183 439.00 | | 2 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | 471.00 | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | 1 520.00 | | 2 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 333.00 | 3 903.00 | | 8 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 829.00 | 40.00 | | 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 556.00 | 196 522.00 | | 11 556.00 |