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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 997.00 | 48 473.00 | 7 524.00 | 55 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 997.00 | 48 473.00 | 92 524.00 | 140 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
060 Stock marchandises | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
072 Créances – Autres | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
084 Disponibilités | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
110 Total général Actif | 150 577.00 | 48 473.00 | 102 105.00 | 150 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 883.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 105.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 792.00 | | | 104 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
230 Autres produits | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 528.00 | | | 109 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 232.00 | | | 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 943.00 | | | 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 711.00 | | | -10 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
252 Charges sociales | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 501.00 | | | 123 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 973.00 | | | -13 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
294 Charges financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 883.00 | | | -16 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 597.00 | | | 146 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -879.00 | | | -879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |