| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 819.00 | 19 811.00 | 3 008.00 | 22 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 996.00 | 51 988.00 | 88 008.00 | 139 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BT Marchandises | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BZ Autres créances | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 125.00 | 51 988.00 | 96 136.00 | 148 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 605.00 | -65 525.00 | | -65 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 821.00 | -79.00 | | 10 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492.00 | 1 096.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | -51 291.00 | -61 508.00 | | -51 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | 2 382.00 | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 935.00 | 126 510.00 | | 125 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 375.00 | 25 324.00 | | 11 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 489.00 | 11 176.00 | | 9 489.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 427.00 | 165 434.00 | | 147 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 136.00 | 103 925.00 | | 96 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 935.00 | | | 125 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | 947.00 | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638.00 | 1 550.00 | | 1 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 911.00 | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 911.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | 639.00 | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 009.00 | 117 001.00 | | 118 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 188.00 | 117 081.00 | | 107 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 821.00 | -79.00 | | 10 821.00 |