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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 997.00 | 50 731.00 | 5 266.00 | 55 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 997.00 | 50 731.00 | 90 266.00 | 140 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
060 Stock marchandises | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
072 Créances – Autres | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
084 Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
110 Total général Actif | 154 656.00 | 50 731.00 | 103 925.00 | 154 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 508.00 | | | 102 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 601.00 | | | 601.00 |
230 Autres produits | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 448.00 | | | 115 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21.00 | | | 21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 623.00 | | | 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
252 Charges sociales | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
262 Autres charges | 290.00 | | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 595.00 | | | 115 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -146.00 | | | -146.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 911.00 | | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80.00 | | | -80.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 997.00 | | | 140 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |