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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 819.00 | 7 654.00 | 5 165.00 | 12 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 118.00 | 7 654.00 | 5 464.00 | 13 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 799.00 | 2 522.00 | 2 277.00 | 4 799.00 |
072 Créances – Autres | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
084 Disponibilités | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 700.00 | 2 522.00 | 8 178.00 | 10 700.00 |
110 Total général Actif | 23 818.00 | 10 176.00 | 13 642.00 | 23 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 966.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 657.00 | 48 107.00 | | 55 657.00 |
222 Production stockée | -3 513.00 | 3 513.00 | | -3 513.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 224.00 | 51 621.00 | | 52 224.00 |
242 Autres charges externes. | 25 472.00 | 27 534.00 | | 25 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | 2 470.00 | | 2 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 200.00 | 12 100.00 | | 9 200.00 |
252 Charges sociales | 6 970.00 | 8 196.00 | | 6 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 702.00 | 1 313.00 | | 1 702.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 762.00 | 51 614.00 | | 48 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 462.00 | 7.00 | | 3 462.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 112.00 | | | 112.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -112.00 | | | -112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 522.00 | | | 2 522.00 |