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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 710.00 | 13 427.00 | 5 283.00 | 18 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 009.00 | 13 427.00 | 5 582.00 | 19 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
084 Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
110 Total général Actif | 25 504.00 | 13 427.00 | 12 077.00 | 25 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 203.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 155.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 763.00 | 43 600.00 | | 9 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 344.00 | 43 755.00 | | 14 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 11 297.00 | 17 891.00 | | 11 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 2 762.00 | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 6 406.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 770.00 | 2 326.00 | | 1 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 153.00 | 41 385.00 | | 14 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 192.00 | 2 370.00 | | 192.00 |
294 Charges financières | | 24.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 462.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 192.00 | 1 884.00 | | 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 406.00 | | | 1 406.00 |