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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 496.00 | 8 673.00 | 5 823.00 | 14 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 795.00 | 8 673.00 | 6 122.00 | 14 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
110 Total général Actif | 18 490.00 | 8 673.00 | 9 817.00 | 18 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 435.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 5 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 80.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 010.00 | 55 657.00 | | 46 010.00 |
222 Production stockée | | -3 513.00 | | |
230 Autres produits | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 532.00 | 52 224.00 | | 48 532.00 |
242 Autres charges externes. | 28 143.00 | 25 472.00 | | 28 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | 2 895.00 | | 1 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 9 200.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 471.00 | 6 970.00 | | 4 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 012.00 | 1 702.00 | | 2 012.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 522.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 47 988.00 | 48 762.00 | | 47 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 543.00 | 3 462.00 | | 543.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 149.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 53.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 405.00 | 1 261.00 | | 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 993.00 | | | 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 522.00 | | | 2 522.00 |