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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 78.00 | 487.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 171.00 | 4 927.00 | 15 245.00 | 20 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 217.00 | 5 005.00 | 745 212.00 | 750 217.00 |
BT Marchandises | 75 574.00 | | 75 574.00 | 75 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BZ Autres créances | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
CF Disponibilités | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 909.00 | | 101 909.00 | 101 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 126.00 | 5 005.00 | 847 121.00 | 852 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 778.00 | 161 711.00 | | 209 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 592.00 | 48 067.00 | | 35 592.00 |
DL TOTAL (I) | 254 169.00 | 218 578.00 | | 254 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 350.00 | 457 851.00 | | 400 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 575.00 | 96 844.00 | | 96 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 068.00 | 58 540.00 | | 65 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 768.00 | 16 894.00 | | 30 768.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 271.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 952.00 | 630 401.00 | | 592 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 121.00 | 848 979.00 | | 847 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 950.00 | 237 958.00 | | 260 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 513.00 | | 823 513.00 | 823 513.00 |
FG Production vendue services | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 382.00 | | 830 382.00 | 830 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 35.00 | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 35.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 1 777.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 315.00 | 1 777.00 | | 12 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 823.00 | -1 742.00 | | -11 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 12 147.00 | | 5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 408.00 | 835 162.00 | | 845 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 817.00 | 787 095.00 | | 809 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 592.00 | 48 067.00 | | 35 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 642.00 | | 13 575.00 | 766 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 750 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 20 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 162.00 | | 13 575.00 | 37 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 599.00 | 5 145.00 | 18 740.00 | 18 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 599.00 | 5 145.00 | 18 740.00 | 18 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 068.00 | 65 068.00 | | 65 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 439.00 | 67 437.00 | 278 352.00 | 399 439.00 |
VI Groupe et associés | 96 575.00 | 96 575.00 | | 96 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 952.00 | 260 950.00 | 278 352.00 | 592 952.00 |