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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 195.00 | 3 138.00 | 15 058.00 | 18 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 603.00 | 7 023.00 | 748 579.00 | 755 603.00 |
BN En cours de production de biens | 80 309.00 | | 80 309.00 | 80 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BZ Autres créances | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CF Disponibilités | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 430.00 | | 97 430.00 | 97 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 032.00 | 7 023.00 | 846 009.00 | 853 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 246 169.00 | 210 578.00 | | 246 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 399.00 | 35 592.00 | | 61 399.00 |
DL TOTAL (I) | 315 569.00 | 254 169.00 | | 315 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 461.00 | 400 350.00 | | 336 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 711.00 | 96 575.00 | | 92 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 484.00 | 65 068.00 | | 73 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 593.00 | 30 768.00 | | 27 593.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 440.00 | 592 952.00 | | 530 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 009.00 | 847 121.00 | | 846 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 440.00 | 260 950.00 | | 530 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 822.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 429.00 | | 843 429.00 | 843 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 429.00 | | 843 429.00 | 843 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 492.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 492.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 1 055.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 12 315.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -11 823.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 035.00 | 5 287.00 | | 15 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 367.00 | 845 408.00 | | 865 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 968.00 | 809 817.00 | | 803 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 399.00 | 35 592.00 | | 61 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 217.00 | | 6 133.00 | 750 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 755 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 26 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 737.00 | | 6 043.00 | 20 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 90.00 | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 005.00 | 2 766.00 | 748.00 | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 005.00 | 2 766.00 | 748.00 | 5 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 387.00 | 71 217.00 | 265 169.00 | 336 387.00 |
VI Groupe et associés | 92 711.00 | 92 711.00 | | 92 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 205.00 | 13 115.00 | 90.00 | 13 205.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 440.00 | 265 271.00 | 265 169.00 | 530 440.00 |