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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 612.00 | 786.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 362.00 | 24 795.00 | 234 567.00 | 259 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 330.00 | 25 407.00 | 964 924.00 | 990 330.00 |
BT Marchandises | 123 841.00 | | 123 841.00 | 123 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
BZ Autres créances | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CF Disponibilités | 261 034.00 | | 261 034.00 | 261 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 725.00 | | 417 725.00 | 417 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 055.00 | 25 407.00 | 1 382 649.00 | 1 408 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 8 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244 608.00 | | | 244 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 165.00 | 375 165.00 | | 375 165.00 |
DH Report à nouveau | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 330.00 | 9 993.00 | | -28 330.00 |
DL TOTAL (I) | 616 236.00 | 393 959.00 | | 616 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 034.00 | 414 199.00 | | 599 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 746.00 | 8 368.00 | | 6 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 491.00 | 145 417.00 | | 125 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 949.00 | 29 272.00 | | 34 949.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 264.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 413.00 | 597 521.00 | | 766 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 649.00 | 991 479.00 | | 1 382 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 384.00 | 284 308.00 | | 229 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 417.00 | 5 011.00 | | 6 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 895.00 | | 237 299.00 | 817 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 563.00 | 8 301.00 | 990 330.00 | 56 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 563.00 | 8 301.00 | 260 760.00 | 56 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 325.00 | | 237 299.00 | 88 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 078.00 | 16 629.00 | 8 301.00 | 17 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 078.00 | 16 629.00 | 8 301.00 | 17 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 491.00 | 125 491.00 | | 125 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 034.00 | 62 005.00 | 224 916.00 | 599 034.00 |
VI Groupe et associés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 060.00 | | | 225 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 940.00 | 32 850.00 | 90.00 | 32 940.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 413.00 | 229 384.00 | 224 916.00 | 766 413.00 |