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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 2 559.00 | 1 286.00 | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 970 095.00 | | 970 095.00 | 970 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 899.00 | 1 618.00 | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 167.00 | 64 187.00 | 167 980.00 | 232 167.00 |
BF Prêts | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 182.00 | 108 729.00 | 1 188 453.00 | 1 297 182.00 |
BT Marchandises | 101 276.00 | | 101 276.00 | 101 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 144.00 | | 34 144.00 | 34 144.00 |
BZ Autres créances | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
CF Disponibilités | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 547.00 | | 176 547.00 | 176 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 708.00 | 108 729.00 | 1 368 980.00 | 1 477 708.00 |
CU Autres participations | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 719.00 | 1 545.00 | | 3 719.00 |
DG Autres réserves | 70 672.00 | 29 365.00 | | 70 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 249.00 | 43 481.00 | | 43 249.00 |
DL TOTAL (I) | 603 186.00 | 559 937.00 | | 603 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 117.00 | 340 346.00 | | 293 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 486.00 | 153 952.00 | | 105 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 817.00 | 298 661.00 | | 295 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 375.00 | 74 815.00 | | 71 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 794.00 | 867 774.00 | | 765 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 980.00 | 1 427 710.00 | | 1 368 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 888.00 | | 1 261.00 | 1 457 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 334.00 | 47 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 967.00 | 1 297 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 633.00 | 234 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 940.00 | | | 973 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 317.00 | | | 393 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 547.00 | | 1 261.00 | 49 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 590.00 | 39 772.00 | 158 633.00 | 227 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 515.00 | 5 569.00 | | 35 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 708.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 224.00 | 33 495.00 | 158 633.00 | 190 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 817.00 | 295 817.00 | | 295 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
UP Prêts | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 367.00 | 50 598.00 | 193 769.00 | 244 367.00 |
VI Groupe et associés | 105 486.00 | 105 486.00 | | 105 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 545.00 | 68 833.00 | 45 712.00 | 114 545.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 794.00 | 572 024.00 | 193 769.00 | 765 794.00 |