| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 267.00 | 578.00 | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 970 095.00 | | 970 095.00 | 970 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 1 278.00 | 1 239.00 | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 167.00 | 87 832.00 | 144 335.00 | 232 167.00 |
BF Prêts | 45 392.00 | 10 000.00 | 35 392.00 | 45 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 455.00 | 102 377.00 | 1 152 078.00 | 1 254 455.00 |
BT Marchandises | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
BZ Autres créances | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
CF Disponibilités | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 914.00 | | 181 914.00 | 181 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 464.00 | 102 377.00 | 1 337 087.00 | 1 439 464.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 881.00 | 3 719.00 | | 5 881.00 |
DG Autres réserves | 111 759.00 | 70 672.00 | | 111 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 499.00 | 43 249.00 | | 51 499.00 |
DL TOTAL (I) | 654 685.00 | 603 186.00 | | 654 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 959.00 | 293 117.00 | | 246 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 091.00 | 105 486.00 | | 44 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 318.00 | 295 817.00 | | 331 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 924.00 | 71 375.00 | | 58 924.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 402.00 | 765 794.00 | | 682 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 087.00 | 1 368 980.00 | | 1 337 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 337.00 | 572 024.00 | | 540 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 670.00 | 48 749.00 | | 52 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 186.00 | | 1 459 186.00 | 1 459 186.00 |
FG Production vendue services | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 568.00 | | 1 490 568.00 | 1 490 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 384.00 | 9 459.00 | | 3 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 384.00 | -9 459.00 | | -3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | 7 072.00 | | 10 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 753.00 | 1 445 354.00 | | 1 502 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 253.00 | 1 402 105.00 | | 1 451 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 499.00 | 43 249.00 | | 51 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 182.00 | | 120.00 | 1 297 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 763.00 | 45 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 847.00 | 1 254 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 084.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 940.00 | | | 973 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 684.00 | | | 234 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 474.00 | | 120.00 | 47 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 729.00 | 24 733.00 | 41 084.00 | 108 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | 708.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 086.00 | 24 025.00 | | 65 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 318.00 | 331 318.00 | | 331 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UP Prêts | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
VB T. V. A. | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VC Groupe et associés | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 289.00 | 52 224.00 | 142 065.00 | 194 289.00 |
VI Groupe et associés | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 031.00 | 86 320.00 | 45 712.00 | 132 031.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 402.00 | 540 337.00 | 142 065.00 | 682 402.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |