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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 970 095.00 | | 970 095.00 | 970 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 1 531.00 | 985.00 | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 167.00 | 111 216.00 | 120 951.00 | 232 167.00 |
BF Prêts | 45 392.00 | 20 000.00 | 25 392.00 | 45 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 637.00 | 136 592.00 | 1 120 044.00 | 1 256 637.00 |
BT Marchandises | 92 355.00 | | 92 355.00 | 92 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 270.00 | | 37 270.00 | 37 270.00 |
BZ Autres créances | 47 612.00 | | 47 612.00 | 47 612.00 |
CF Disponibilités | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 179.00 | | 188 179.00 | 188 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 027.00 | 136 592.00 | 1 310 435.00 | 1 447 027.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 456.00 | 5 881.00 | | 8 456.00 |
DG Autres réserves | 160 684.00 | 111 759.00 | | 160 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 338.00 | 51 499.00 | | 42 338.00 |
DL TOTAL (I) | 697 024.00 | 654 685.00 | | 697 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 781.00 | 246 959.00 | | 239 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 44 091.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 567.00 | 331 318.00 | | 332 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 512.00 | 58 924.00 | | 37 512.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 1 110.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 411.00 | 682 402.00 | | 613 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 435.00 | 1 337 087.00 | | 1 310 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 872.00 | 540 337.00 | | 524 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 335.00 | 52 670.00 | | 97 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 455.00 | | 2 181.00 | 1 254 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 940.00 | | | 973 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 684.00 | | | 234 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 832.00 | | 2 181.00 | 45 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 377.00 | 24 215.00 | | 92 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | 578.00 | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 110.00 | 23 637.00 | | 89 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 567.00 | 332 567.00 | | 332 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UP Prêts | 45 392.00 | | 45 392.00 | 45 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VC Groupe et associés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 335.00 | 97 335.00 | | 97 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 447.00 | 53 907.00 | 88 539.00 | 142 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 743.00 | 85 850.00 | 47 893.00 | 133 743.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 411.00 | 524 872.00 | 88 539.00 | 613 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |