| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 170.00 | 1 233.00 | 1 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 163 625.00 | 170.00 | 1 163 455.00 | 1 163 625.00 |
CF Disponibilités | 427 983.00 | | 427 983.00 | 427 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 303.00 | | 428 303.00 | 428 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 928.00 | 170.00 | 1 591 758.00 | 1 591 928.00 |
CU Autres participations | 1 022 222.00 | | 1 022 222.00 | 1 022 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 560.00 | 49 002.00 | | 115 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 042.00 | 76 558.00 | | 201 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 602.00 | 1 225 560.00 | | 1 416 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 166.00 | 114 417.00 | | 168 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 937.00 | 16 239.00 | | 5 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 156.00 | 130 656.00 | | 175 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 758.00 | 1 356 216.00 | | 1 591 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 084.00 | | 67 084.00 | 67 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 084.00 | | 67 084.00 | 67 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 296.00 | 3 392.00 | | 10 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 296.00 | 3 392.00 | | 10 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 296.00 | 3 392.00 | | 10 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 2 096.00 | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 509.00 | 164 607.00 | | 296 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 467.00 | 88 049.00 | | 95 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 042.00 | 76 558.00 | | 201 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 166.00 | 168 166.00 | | 168 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 156.00 | 175 156.00 | | 175 156.00 |