| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 721 589.00 | 62 962.00 | 658 627.00 | 721 589.00 |
040 Immobilisations financières | 1 085 605.00 | | 1 085 605.00 | 1 085 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 807 194.00 | 62 962.00 | 1 744 231.00 | 1 807 194.00 |
084 Disponibilités | 122 866.00 | | 122 866.00 | 122 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 268.00 | | 123 268.00 | 123 268.00 |
110 Total général Actif | 1 930 461.00 | 62 962.00 | 1 867 499.00 | 1 930 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 502 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 811 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 867 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 293.00 | | | 118 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 293.00 | | | 118 293.00 |
242 Autres charges externes. | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
262 Autres charges | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 137.00 | | | 105 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 392.00 | | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209 185.00 | | | 209 185.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 546.00 | | | 546.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 83 342.00 | | | 83 342.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 690 136.00 | | | 1 690 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 342.00 | | | 83 342.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 637.00 | | | 1 637.00 |