| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 354 800.00 | 9 067.00 | 345 733.00 | 354 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 389.00 | 3 601.00 | 22 788.00 | 26 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 540.00 | | 108 540.00 | 108 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 951.00 | 12 668.00 | 1 639 283.00 | 1 651 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 74 704.00 | | 74 704.00 | 74 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 054.00 | | 75 054.00 | 75 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 005.00 | 12 668.00 | 1 714 337.00 | 1 727 005.00 |
CU Autres participations | 1 022 222.00 | | 1 022 222.00 | 1 022 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 927.00 | 306 602.00 | | 459 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 774.00 | 153 325.00 | | 7 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 701.00 | 1 559 927.00 | | 1 567 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 718.00 | 16 641.00 | | 136 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | | | 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 315.00 | 4 645.00 | | 9 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 636.00 | 21 286.00 | | 146 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 337.00 | 1 581 213.00 | | 1 714 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 1 194.00 | | 2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 257.00 | 206 750.00 | | 112 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 483.00 | 53 425.00 | | 104 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 774.00 | 153 325.00 | | 7 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 247.00 | 10 996.00 | | 8 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638.00 | 12 030.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 12 030.00 | | 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 717.00 | 136 717.00 | | 136 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 540.00 | | 108 540.00 | 108 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 8 778.00 | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 540.00 | | 108 540.00 | 108 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 636.00 | 146 099.00 | | 146 636.00 |