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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 974 406.00 | | 974 406.00 | 974 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 764.00 | 62 074.00 | 54 690.00 | 116 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 330.00 | 62 074.00 | 1 029 256.00 | 1 091 330.00 |
BT Marchandises | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CF Disponibilités | 52 838.00 | | 52 838.00 | 52 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 024.00 | | 137 024.00 | 137 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 354.00 | 62 074.00 | 1 166 280.00 | 1 228 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DG Autres réserves | 76 737.00 | 49 832.00 | | 76 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 611.00 | 26 905.00 | | -20 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 126.00 | 1 055 737.00 | | 1 035 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 040.00 | 24 407.00 | | 17 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 527.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 137.00 | 82 468.00 | | 91 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 655.00 | 29 609.00 | | 21 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 154.00 | 137 012.00 | | 131 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 280.00 | 1 192 749.00 | | 1 166 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 790.00 | 119 972.00 | | 121 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 330.00 | | | 1 091 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 406.00 | | | 974 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 764.00 | | | 116 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 741.00 | 11 333.00 | | 50 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 741.00 | 11 333.00 | | 50 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 040.00 | 7 676.00 | 9 364.00 | 17 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 154.00 | 121 790.00 | 9 364.00 | 131 154.00 |