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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 974 406.00 | | 974 406.00 | 974 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 764.00 | 73 407.00 | 43 357.00 | 116 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 330.00 | 73 407.00 | 1 017 923.00 | 1 091 330.00 |
BT Marchandises | 71 810.00 | | 71 810.00 | 71 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CF Disponibilités | 62 386.00 | | 62 386.00 | 62 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 830.00 | | 138 830.00 | 138 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 160.00 | 73 407.00 | 1 156 753.00 | 1 230 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DG Autres réserves | 76 737.00 | 76 737.00 | | 76 737.00 |
DH Report à nouveau | -20 611.00 | | | -20 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 361.00 | -20 611.00 | | 8 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 488.00 | 1 035 126.00 | | 1 043 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 364.00 | 17 040.00 | | 9 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 682.00 | 91 137.00 | | 89 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 220.00 | 21 655.00 | | 14 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 266.00 | 131 154.00 | | 113 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 753.00 | 1 166 280.00 | | 1 156 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 900.00 | 121 790.00 | | 111 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 330.00 | | | 1 091 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 406.00 | | | 974 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 764.00 | | | 116 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 074.00 | 11 333.00 | | 62 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 074.00 | 11 333.00 | | 62 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 682.00 | 89 682.00 | | 89 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 364.00 | 7 999.00 | 1 365.00 | 9 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 266.00 | 111 900.00 | 1 365.00 | 113 266.00 |