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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 974 406.00 | | 974 406.00 | 974 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 647.00 | 2 303.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 127.00 | 118 379.00 | 3 748.00 | 122 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 643.00 | 119 026.00 | 980 617.00 | 1 099 643.00 |
BT Marchandises | 64 982.00 | | 64 982.00 | 64 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CF Disponibilités | 211 463.00 | | 211 463.00 | 211 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 767.00 | | 278 767.00 | 278 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 410.00 | 119 026.00 | 1 259 384.00 | 1 378 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DG Autres réserves | 76 737.00 | 76 737.00 | | 76 737.00 |
DH Report à nouveau | 50 278.00 | 27 217.00 | | 50 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 254.00 | 23 060.00 | | 35 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 269.00 | 1 106 014.00 | | 1 141 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | 1 045.00 | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 965.00 | 62 158.00 | | 83 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 275.00 | 11 773.00 | | 17 275.00 |
EA Autres dettes | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 116.00 | 89 748.00 | | 118 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 384.00 | 1 195 762.00 | | 1 259 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 116.00 | 89 748.00 | | 118 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 687.00 | | 1 957.00 | 1 097 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 406.00 | | | 974 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 121.00 | | 1 957.00 | 123 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 127.00 | 10 899.00 | | 108 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 127.00 | 10 899.00 | | 108 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 965.00 | 83 965.00 | | 83 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 116.00 | 118 116.00 | | 118 116.00 |