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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 633 648.00 | 23 918.00 | 5 609 730.00 | 5 633 648.00 |
BZ Autres créances | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 079.00 | 23 918.00 | 5 614 160.00 | 5 638 079.00 |
CU Autres participations | 5 609 720.00 | | 5 609 720.00 | 5 609 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 600.00 | | | 1 980 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
DG Autres réserves | 425 500.00 | | | 425 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 137.00 | | | 425 137.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 217.00 | | | 2 857 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 420.00 | | | 799 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 362.00 | | | 1 920 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 943.00 | | | 2 756 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 160.00 | | | 5 614 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 559.00 | | | 466 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 784.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 493.00 | | | 608 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 356.00 | | | 183 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 137.00 | | | 425 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 633 648.00 | | | 5 633 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 609 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 633 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609 730.00 | | | 5 609 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 135.00 | 4 784.00 | | 19 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 135.00 | 4 784.00 | | 19 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 736.00 | 315 881.00 | 479 855.00 | 795 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 920 362.00 | 109 833.00 | 891 206.00 | 1 920 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 804.00 | | | 311 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 943.00 | 466 559.00 | 1 371 061.00 | 2 756 943.00 |