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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 609 730.00 | | 5 609 730.00 | 5 609 730.00 |
BZ Autres créances | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
CF Disponibilités | 95 526.00 | | 95 526.00 | 95 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 327.00 | | 134 327.00 | 134 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 057.00 | | 5 744 057.00 | 5 744 057.00 |
CU Autres participations | 5 609 720.00 | | 5 609 720.00 | 5 609 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 600.00 | | | 1 980 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
DG Autres réserves | 829 380.00 | | | 829 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 682.00 | | | 611 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 899.00 | | | 3 468 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 190.00 | | | 621 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 467.00 | | | 1 639 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 158.00 | | | 2 275 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 057.00 | | | 5 744 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 589.00 | | | 299 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 925.00 | | | 681 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 243.00 | | | 70 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 682.00 | | | 611 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 633 648.00 | | | 5 633 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 609 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 918.00 | 5 609 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 918.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609 730.00 | | | 5 609 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 174.00 | 175 240.00 | 445 934.00 | 621 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 467.00 | 109 833.00 | 685 312.00 | 1 639 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 451.00 | | | 174 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 158.00 | 299 589.00 | 1 131 246.00 | 2 275 158.00 |