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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 609 730.00 | | 5 609 730.00 | 5 609 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 528 471.00 | | 528 471.00 | 528 471.00 |
CF Disponibilités | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 870.00 | | 570 870.00 | 570 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 600.00 | | 6 180 600.00 | 6 180 600.00 |
CU Autres participations | 5 609 720.00 | | 5 609 720.00 | 5 609 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 600.00 | | | 1 980 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 694.00 | | | 134 694.00 |
DG Autres réserves | 1 991 069.00 | | | 1 991 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 416.00 | | | 441 416.00 |
DL TOTAL (I) | 4 547 779.00 | | | 4 547 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 273.00 | | | 90 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 006.00 | | | 1 456 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 821.00 | | | 1 632 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 600.00 | | | 6 180 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 815.00 | | | 176 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 073.00 | | | 464 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 416.00 | | | 441 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 609 730.00 | | | 5 609 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 609 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 609 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609 730.00 | | | 5 609 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VC Groupe et associés | 528 471.00 | 528 471.00 | | 528 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 273.00 | 90 273.00 | | 90 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 006.00 | | 1 456 006.00 | 1 456 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 877.00 | | | 178 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 471.00 | 528 471.00 | | 528 471.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 821.00 | 176 815.00 | 1 456 006.00 | 1 632 821.00 |