| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 200.00 | | 243 200.00 | 243 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 613.00 | 3 609.00 | 30 004.00 | 33 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 493.00 | 3 609.00 | 276 884.00 | 280 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BZ Autres créances | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
CF Disponibilités | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 558.00 | 3 609.00 | 358 949.00 | 362 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 126 526.00 | 74 963.00 | | 126 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 100.00 | 51 563.00 | | 23 100.00 |
DL TOTAL (I) | 152 925.00 | 129 826.00 | | 152 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 361.00 | 157 206.00 | | 160 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 980.00 | 4 924.00 | | 19 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 159.00 | 4 480.00 | | 8 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 764.00 | 24 536.00 | | 13 764.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 2 605.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 023.00 | 193 752.00 | | 206 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 949.00 | 323 578.00 | | 358 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 375.00 | 70 381.00 | | 100 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 571.00 | | 333 571.00 | 333 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 571.00 | | 333 571.00 | 333 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 674.00 | 6 242.00 | | 1 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 792.00 | 170.00 | | 40 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 534.00 | 170.00 | | 42 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 902.00 | 3 886.00 | | 22 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 446.00 | 170.00 | | 42 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 348.00 | 4 056.00 | | 65 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 815.00 | -3 886.00 | | -22 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 262.00 | 14 620.00 | | 10 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 784.00 | 322 623.00 | | 377 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 685.00 | 271 060.00 | | 354 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 100.00 | 51 563.00 | | 23 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 340.00 | 30 582.00 | | 41 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 505.00 | | 43 446.00 | 279 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 458.00 | 280 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 243 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 458.00 | 33 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 200.00 | | | 273 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | | 43 446.00 | 2 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021.00 | 2 600.00 | 12.00 | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | 2 600.00 | 12.00 | 1 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 361.00 | 54 713.00 | 105 648.00 | 160 361.00 |
VI Groupe et associés | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 023.00 | 100 375.00 | 105 648.00 | 206 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 1 844.00 | | 1 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 644.00 | 8 517.00 | | 11 644.00 |
ST Autres comptes | 139 936.00 | 126 455.00 | | 139 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 710.00 | 3 915.00 | | 3 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 746.00 | 15 148.00 | | 18 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 1 342.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 921.00 | 3 186.00 | | 3 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 557.00 | 34 098.00 | | 34 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 438.00 | 26 548.00 | | 28 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 036.00 | 154 034.00 | | 174 036.00 |