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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 989.00 | 52 741.00 | 122 248.00 | 174 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 329.00 | 52 741.00 | 257 588.00 | 310 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 590.00 | | 139 590.00 | 139 590.00 |
BZ Autres créances | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 778.00 | | 193 778.00 | 193 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 107.00 | 52 741.00 | 451 366.00 | 504 107.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 158 491.00 | 105 358.00 | | 158 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 070.00 | 103 133.00 | | 6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 167 861.00 | 211 791.00 | | 167 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 099.00 | 197 452.00 | | 231 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 466.00 | 54 395.00 | | 21 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 551.00 | 33 402.00 | | 30 551.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 960.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 505.00 | 286 208.00 | | 283 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 366.00 | 498 000.00 | | 451 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 543.00 | 188 332.00 | | 128 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 227.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 297.00 | | 64 154.00 | 348 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 122.00 | 310 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 122.00 | 174 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 187.00 | | 63 924.00 | 213 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 910.00 | | 230.00 | 11 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 871.00 | 53 936.00 | 83 066.00 | 81 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 871.00 | 53 936.00 | 83 066.00 | 81 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
UX Autres créances clients | 139 590.00 | 139 590.00 | | 139 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 841.00 | 75 879.00 | 145 211.00 | 230 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 984.00 | | | 64 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 019.00 | 167 909.00 | 12 110.00 | 180 019.00 |
VW T.V.A. | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 505.00 | 128 543.00 | 145 211.00 | 283 505.00 |