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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 627.00 | 19 804.00 | 14 823.00 | 34 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 507.00 | 19 804.00 | 141 703.00 | 161 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
BZ Autres créances | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 517.00 | | 110 517.00 | 110 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 024.00 | 19 804.00 | 252 220.00 | 272 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 49 625.00 | 126 526.00 | | 49 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 554.00 | 23 100.00 | | 76 554.00 |
DL TOTAL (I) | 129 479.00 | 152 925.00 | | 129 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 277.00 | 160 361.00 | | 87 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439.00 | 19 980.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 8 159.00 | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 417.00 | 13 764.00 | | 26 417.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 3 760.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 740.00 | 206 023.00 | | 122 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 220.00 | 358 949.00 | | 252 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 205.00 | 100 375.00 | | 73 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 193.00 | | 424 193.00 | 424 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 193.00 | | 424 193.00 | 424 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 199.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 749.00 | 1 674.00 | | 14 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 667.00 | 40 792.00 | | 178 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 667.00 | 42 534.00 | | 178 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 986.00 | 22 902.00 | | 6 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 696.00 | 42 446.00 | | 122 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 682.00 | 65 348.00 | | 129 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 985.00 | -22 815.00 | | 48 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 365.00 | 10 262.00 | | 25 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 610.00 | 377 784.00 | | 617 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 056.00 | 354 685.00 | | 541 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 554.00 | 23 100.00 | | 76 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 377.00 | 41 340.00 | | 40 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 493.00 | | 3 714.00 | 280 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 700.00 | 161 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 123 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 34 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 200.00 | | | 243 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 613.00 | | 3 714.00 | 33 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609.00 | 16 199.00 | 4.00 | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609.00 | 16 199.00 | 4.00 | 3 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 277.00 | 37 742.00 | 49 535.00 | 87 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 740.00 | 73 205.00 | 49 535.00 | 122 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 1 819.00 | | 1 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 716.00 | 11 644.00 | | 6 716.00 |
ST Autres comptes | 181 363.00 | 139 936.00 | | 181 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 819.00 | 3 710.00 | | 2 819.00 |
YT Sous‐traitance | 89 614.00 | 18 746.00 | | 89 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | 2 102.00 | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 631.00 | 3 921.00 | | 3 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 916.00 | 34 557.00 | | 42 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 403.00 | 28 438.00 | | 41 403.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 512.00 | 174 036.00 | | 280 512.00 |