| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 711 057.00 | 187 577.00 | 1 523 481.00 | 1 711 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 057.00 | 187 577.00 | 1 523 481.00 | 1 711 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 729.00 | 8 000.00 | 15 729.00 | 23 729.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 80 475.00 | | 80 475.00 | 80 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 312.00 | 8 000.00 | 99 312.00 | 107 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 369.00 | 195 577.00 | 1 622 792.00 | 1 818 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
DH Report à nouveau | -203 416.00 | -133 812.00 | | -203 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 770.00 | -69 604.00 | | -57 770.00 |
DK Provisions réglementées | 139 510.00 | 86 934.00 | | 139 510.00 |
DL TOTAL (I) | -11 776.00 | -6 582.00 | | -11 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 189.00 | 1 487 447.00 | | 1 430 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 13 009.00 | | 11 800.00 |
EA Autres dettes | 192 578.00 | 153 879.00 | | 192 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 568.00 | 1 654 334.00 | | 1 634 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 792.00 | 1 647 752.00 | | 1 622 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 653.00 | | 187 653.00 | 187 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 653.00 | | 187 653.00 | 187 653.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 576.00 | 66 600.00 | | 52 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 576.00 | 66 600.00 | | 52 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 576.00 | -66 600.00 | | -52 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 656.00 | 189 518.00 | | 187 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 426.00 | 259 122.00 | | 245 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 770.00 | -69 604.00 | | -57 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 057.00 | | | 1 711 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 057.00 | | | 1 711 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 031.00 | 85 545.00 | | 102 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 031.00 | 85 545.00 | | 102 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 934.00 | 52 576.00 | | 86 934.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 86 934.00 | 60 576.00 | | 86 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 576.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 189.00 | 77 039.00 | 255 124.00 | 1 430 189.00 |
VI Groupe et associés | 192 578.00 | 59 478.00 | | 192 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 621.00 | | | 56 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 568.00 | 148 317.00 | 255 124.00 | 1 634 568.00 |