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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 711 057.00 | 358 667.00 | 1 352 390.00 | 1 711 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 057.00 | 358 667.00 | 1 352 390.00 | 1 711 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 585.00 | 8 000.00 | 8 585.00 | 16 585.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 114 156.00 | | 114 156.00 | 114 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 014.00 | 8 000.00 | 126 014.00 | 134 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 071.00 | 366 667.00 | 1 478 404.00 | 1 845 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
DH Report à nouveau | -294 021.00 | -261 186.00 | | -294 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 353.00 | -32 835.00 | | -101 353.00 |
DK Provisions réglementées | 209 434.00 | 179 886.00 | | 209 434.00 |
DL TOTAL (I) | -76 041.00 | -4 235.00 | | -76 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 370 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 13 939.00 | | 4 825.00 |
EA Autres dettes | 1 549 620.00 | 142 747.00 | | 1 549 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 445.00 | 1 527 604.00 | | 1 554 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 404.00 | 1 523 369.00 | | 1 478 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 560.00 | | 180 560.00 | 180 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 560.00 | | 180 560.00 | 180 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 548.00 | 40 376.00 | | 29 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 888.00 | 40 376.00 | | 118 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 888.00 | -40 376.00 | | -118 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 560.00 | 194 014.00 | | 180 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 913.00 | 226 849.00 | | 281 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 353.00 | -32 835.00 | | -101 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 057.00 | | | 1 711 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 057.00 | | | 1 711 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 122.00 | 85 545.00 | | 273 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 122.00 | 85 545.00 | | 273 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 886.00 | 29 548.00 | | 179 886.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 886.00 | 29 548.00 | | 187 886.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 620.00 | 21 658.00 | | 1 549 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 370 919.00 | | | 1 370 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 445.00 | 26 483.00 | | 1 554 445.00 |