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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 711 057.00 | 273 122.00 | 1 437 936.00 | 1 711 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 057.00 | 273 122.00 | 1 437 936.00 | 1 711 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 264.00 | 8 000.00 | 18 264.00 | 26 264.00 |
BZ Autres créances | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CF Disponibilités | 63 725.00 | | 63 725.00 | 63 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 433.00 | 8 000.00 | 85 433.00 | 93 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 491.00 | 281 122.00 | 1 523 369.00 | 1 804 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
DH Report à nouveau | -261 186.00 | -203 416.00 | | -261 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 835.00 | -57 770.00 | | -32 835.00 |
DK Provisions réglementées | 179 886.00 | 139 510.00 | | 179 886.00 |
DL TOTAL (I) | -4 235.00 | -11 776.00 | | -4 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 919.00 | 1 430 189.00 | | 1 370 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 939.00 | 11 800.00 | | 13 939.00 |
EA Autres dettes | 142 747.00 | 192 578.00 | | 142 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 604.00 | 1 634 568.00 | | 1 527 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 369.00 | 1 622 792.00 | | 1 523 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 013.00 | | 194 013.00 | 194 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 013.00 | | 194 013.00 | 194 013.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 376.00 | 52 576.00 | | 40 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 376.00 | 52 576.00 | | 40 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 376.00 | -52 576.00 | | -40 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 014.00 | 187 656.00 | | 194 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 849.00 | 245 426.00 | | 226 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 835.00 | -57 770.00 | | -32 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 057.00 | | | 1 711 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 057.00 | | | 1 711 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 577.00 | 85 545.00 | | 187 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 577.00 | 85 545.00 | | 187 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 510.00 | 40 376.00 | | 139 510.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 510.00 | 40 376.00 | | 147 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
UX Autres créances clients | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 919.00 | 78 406.00 | 263 805.00 | 1 370 919.00 |
VI Groupe et associés | 142 747.00 | 9 646.00 | | 142 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 604.00 | 101 991.00 | 263 805.00 | 1 527 604.00 |